- 歡迎訪問欣可小說小說網
-
桌麵快捷
-
加入收藏
-
設為首頁
桌麵快捷
加入收藏
設為首頁
欣可小說 >
其他 >
投資有道 >
第3章 剖析八位世界頂級交易員的交易思維（上）
世界頂級交易員都有怎樣的交易思維呢？
閒話少說，我們直接來欣賞一下來自八位世界頂級交易員的精華總結：
第一位：馬蒂.舒華茲
馬蒂的交易生涯起步異常艱難，前十年間長期徘徊在破產邊緣。
直到1979年，他迎來了關鍵的交易分水嶺，自此逐步成長為頂尖交易員。
在賽事表現上，他共參加過十次全美投資大賽，驚人地斬獲九次冠軍，平均回報率高達220%，盈利總額幾乎等同於其他所有參賽者的盈利總和。
在馬蒂看來，交易中最重要的原則並非技術，而是資金管理。
他始終堅持：一旦證實自己的判斷有誤，便一分鐘也不願拖延，會立刻止損離場。
正如古語所言“留得青山在，不怕冇柴燒”“君子不立危牆之下”，他深知唯有保住本金、留存實力，才能擁有捲土重來的機會。
不過，任何人在遭受交易挫折時，內心都會備受煎熬。
大部分交易員在麵臨重大虧損時，總急於立刻扳回局麵，於是不斷加大倉位，試圖一舉挽回劣勢，但這種做法往往註定失敗。
而馬蒂在遭遇重大打擊後，會立即選擇減量經營——他此時的核心目標並非靠盈利彌補虧損，而是重新找回對交易的信心。
第二位布魯斯柯反納
布魯斯·柯反納不僅是哈佛學霸，更是外彙期貨領域的傳奇人物。
他的交易業績尤為亮眼，平均年回報率達88%——切勿小看這一數字，若按複利計算，初始投入1000美元，十年後便能增值至200萬美元。
在柯反納的交易邏輯裡，核心關鍵始終是風控。
他有一個雷打不動的操作原則：每次進場前，必須預先設定好止損點，否則便難以安心。
他設置的止損幅度通常較大，不易被市場波動觸發，背後的邏輯很清晰：若自身對行情的分析正確，市場走勢絕不可能回檔到止損價位；一旦行情觸及止損點，就說明這筆交易本身存在判斷失誤，此時必須果斷離場，及時終止錯誤。
同時，他格外強調交易不能受衝動支配，認為“過分衝動”是交易中最具破壞力的錯誤。
在他看來，所有交易決策都應依據既定的交易信號製定，甚至最好藉助計算機執行，以此保證策略的持久穩定性，避免因一時衝動倉促修改策略。
而在具體的風控執行上，他有著明確的量化標準：每筆交易的虧損，必須嚴格控製在賬戶資金的1%到2%之間。
第三位湯姆包得文
湯姆·包德文曾一針見血地指出，許多交易員常陷入“頻繁進出”的誤區：隻要看到行情波動，就衝動入場，從不會主動篩選合適的交易時機——這樣的操作隻會讓自己被市場牽著鼻子走，徹底喪失主動權。
在他看來，每一筆交易都必須做好前期準備，盤麵分析更是重中之重。
進場前，不僅要在腦海中模擬可能的交易結果，更要提前想好應對各種情況的策略，之後再耐心等待真正的交易良機。
同時，他也提醒，不少人在嚐到盈利的甜頭後，就容易對交易掉以輕心，開始頻繁操作。
可往往就是接下來的幾筆虧損，會讓他們難以應對，最終不僅虧掉之前的盈利，甚至可能連本金都賠進去。
第四位麥克·馬可斯
麥克·馬可斯的交易生涯起步同樣充滿坎坷，1969年至1973年的四年間，他屢屢將本金虧得一乾二淨，隨後又重新籌錢再戰，陷入“籌錢—虧完—再籌錢—再虧完”的惡性循環。
直到1973年，他迎來人生重要轉折點，自此踏上成功的交易之路。
1974年8月，他正式成為職業交易員，從3萬美元本金起步，僅用十年便創造了近乎瘋狂的2500倍收益，管理的基金規模也擴大至8000萬美元。
在馬可斯看來，交易員最重要的品質莫過於耐心，這與巴菲特“耐心就是財富”的觀點不謀而合。
他覆盤早年失敗經曆時坦言，自己之所以反覆虧錢、虧光本金，核心原因正是缺乏耐性——既忽略了交易原則，又無法等到大勢明朗就貿然進場。他始終強調，在冇有出現符合獲利原則的交易機會時，必須耐住性子等待。
同時，他有著清晰的風險應對邏輯：每當市場走勢與自己的預測完全相反，他會立刻警醒“我已經錯了，局麵已失控”，並果斷退出以脫離險境。
他認為，交易中必須堅持“持有好籌碼、平倉爛籌碼”的原則，可現實中大多數人卻恰恰相反。
許多原本表現不錯的交易員，最終把賺到的錢全數回吐，根源就在於賠錢時不願停止交易。
“當我賠錢時，我一定會告訴自己‘現在已經失控，必須停下來’，否則繼續操作就會和那些持續虧損的人一樣；不如等待行情更明朗再行動。
而當握住好籌碼時，更要有耐心拿住，讓利潤充分增長——否則，根本無法彌補爛籌碼帶來的虧損。”
這便是他從實戰中總結出的關鍵心得！
精選分類